フェニックスバイオ（6190）
フェニックスバイオの事業内容は「PXBマウスを用いた受託試験サービス」で、マザーズ上場の中型案件となっています。PXBマウスは、肝臓の70％以上が人の肝細胞に置き換えられたマウスで、臨床試験において、ヒトでの代謝を予測するうえで利用されています。上場日に複数の案件が重なっており、中型のバイオ案件を上昇させるには、少し状況が悪そうです。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | フェニックスバイオ（6190） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | http://phoenixbio.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
想定価格 |
2,400円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,800円 ～ 2,400円 |
| 公募価格 |
2,400円 |
| 初値予想（独自） | 2,400円 ～ 2,600円（2月15日時点） |
| 初値 |
2,350円（公募価格比-2.1％） |
・想定価格2,400円に対するPERは119.4倍
（上場時発行済株式数2,826,800株、2015年3月期の純利益56百万円、1株当たり利益20.1円で計算）。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
3月3日（木）～3月9日（水） |
|---|---|
| 当選発表日 |
3月10日（木） |
| 購入申込期間 |
3月11日（金）～3月16日（水） |
| 上場日 |
3月18日（金） |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
300,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
171,500株 |
| 当選株数合計 | 471,500株 |
・当選株数は計471,500株。売買単位が100株なので、当たりは計4,715枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 85.00％ | 348,500株 | 3,485枚 | 348枚 |
| 幹事 | 野村證券 | 8.00％ | 32,800株 | 328枚 | 32枚 |
| 藍澤証券 | 2.00％ | 8,200株 | 82枚 | -枚 | |
| 中銀証券 | 2.00％ | 8,200株 | 82枚 | -枚 | |
| ひろぎん ウツミ屋証券 |
2.00％ | 8,200株 | 82枚 | -枚 | |
| SBI証券 | 1.00％ | 4,100株 | 41枚 | 18枚 |
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 三和商事（株） | 40.30％ | 180日間 |
| 森本俊一 | 18.04％ | 180日間 |
| （株）バイオインテグレンス | 6.18％ | 180日間 |
| 京大ベンチャーＮＶＣＣ１号投資事業有限責任組合 | 5.81％ | 180日間 1.5倍 |
| （株）特殊免疫研究所 | 4.69％ | 180日間 |
| （株）叡拳 | 3.20％ | 180日間 |
| 積水メディカル（株） | 2.91％ | 180日間 |
| 中外テクノス（株） | 2.07％ | 180日間 |
| 三菱UFJキャピタル４号投資事業有限責任組合 | 2.00％ | 180日間 1.5倍 |
| バイオ・サイト・インキュベーション二号投資事業有限責任組合 | 1.82％ | 180日間 1.5倍 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2011年 3月 |
2012年 3月 |
2013年 3月 |
2014年 3月 |
2015年 3月 |
|
| 売上高（百万円） |
928 | 793 | 980 | 1,152 | 881 |
| 経常利益（百万円） |
△122 | △237 | △59 | 50 | 62 |
| 当期純利益（百万円） |
△121 | △240 | △62 | 128 | 56 |
| 純資産額
（百万円） |
572 | 331 | 769 | 900 | 1,056 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
29.21 | 16.92 | 30.91 | 362.05 | 418.27 |
| 1株あたりの純利益（円） |
△6.32 | △12.29 | △2.91 | 51.63 | 22.72 |
| 自己資本比率（％） |
54.25 | 30.02 | 66.86 | 68.26 | 77.13 |
| 自己資本利益率（％） |
- | - | - | 15.37 | 5.80 |
※2013年3月期まで単独決算。2014年3月期から連結決算。
※2014年3月期以降、株式10株につき1株の併合を反映。
・受託試験サービスは安定収益源になりそうですね。2016年3月期は、第3四半期で売上799百万円、経常利益84百万円を達成しています。IPOで得た資金は、海外での売上増加をはかるための資金、設備投資、人材確保に充てる予定です。
管理人からのコメント
フェニックスバイオ（6190）、名前的には高騰してもよさそうな案件ですが、内容的には少し微妙です。創薬関係なら何が起こるか分かりませんが、マウスを使った受託試験サービスでは、さすがに高騰するようなことはないと思います。ネット証券では、主幹事のSMBC日興証券が1人1票制を採用しており当選のチャンス。SBI証券からも申し込みが可能となっています。
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